融通新区域新经济灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.38%
金融界基金12月06日讯 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通新区域新经济灵活配置混合,代码001152)12月05日净值上涨2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5590元,累计净值为0.5590元。
融通新区域新经济灵活配置混合基金成立以来收益-44.10%,今年以来收益26.47%,近一月收益1.82%,近一年收益23.40%,近三年收益0.00%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范琨,自2018年03月13日管理该基金,任职期内收益3.71%。
何龙,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益12.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例8.05%)、中国国旅(持仓比例6.72%)、华新水泥(持仓比例5.19%)、潍柴动力(持仓比例5.09%)、海螺水泥(持仓比例4.08%)、中信证券(持仓比例3.83%)、深南电路(持仓比例3.16%)、歌尔股份(持仓比例3.13%)、信维通信(持仓比例2.69%)、立讯精密(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,在内忧外患的大环境下,国内逆周期调控政策逐渐成为阶段主线,降准持续推升政策宽松预期,风险偏好有明显回升,结构性机会显著,风格轮动加快。7月初至8月初,市场演绎了以5G和华为产业链、软件自主可控为主线的成长股风格行情,期间(7月1日到8月1日)上证综指和创业板指分别跌-2.5%和涨4%,背后驱动力是华为禁令延期、科创板映射、流动性从偏紧到偏松等因素,期间我们在科技股里超配了电子,主要以5G产业链和消费电子等方向为主。从8月中旬发布的7月宏观经济数据和新LPR机制的推出,正式意味着A股进入“经济下、政策上”的宏观组合,央行宣布9月16日降准0.5个百分点,并对省内经营的城商行额外降准1个百分点,这一事件是这一组合主线的印证和强化,因此,除了科技股,我们还继续在周期股上进行布局,主要关注点在行业结构持续优化的工程机械和建材等板块。而消费方向,白酒旺季预期过于饱满,我们相对谨慎。另外,我们持续关注的地产投资数据,包括中观行业的需求数据,挖机,塔吊这些都保持不错,并预计能持续。地产的销售韧性预计也能在未来一段时间维持,因此,我们在地产和地产链也进行了前瞻性布局。总的来说,从交易拥挤程度和季报的预期差以及后市逆周期持续调控角度,我们在TMT和消费保持跟住市场,主要在周期品和地产链上进行超配。选股也继续采取多元化阿尔法的思路,控制对单一个股和单一方向的风险敞口,获取中长期稳健的行业阿尔法和个股阿尔法,为持有人获取真正意义上的风险调整后收益,不断提升客户的长期实际持有收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.507元;本报告期基金份额净值增长率为15.75%,业绩比较基准收益率为2.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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