南方中证高铁产业指数分级B净值上涨3.62% 请保持关注

  金融界基金12月06日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交2.85万元。截至目前场内价格为0.385元, 当前本基金场外净值为0.3777元,环比上个交易日上涨3.62%,溢价率为1.93%,价格杠杆为3.615,净值杠杆为3.557,当前母基金净值为0.6891,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌10.15%,上折需母基金涨115.56%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.24%,近3个月本基金净值下跌20.28%,近6月本基金净值下跌10.77%,近1年本基金净值下跌20.33%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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