中融一带一路B净值上涨1.37% 请保持关注
2019-12-06 06:51:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 今日中融一带一路B上涨1.65%,成交10.34万元。截至目前场内价格为0.86元, 当前本基金场外净值为0.8870元,环比上个交易日上涨1.37%,溢价率为-3.04%,价格杠杆为2.312,净值杠杆为2.171,当前母基金净值为0.9710,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌33.29%,上折需母基金涨53.37%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.89%,近3个月本基金净值下跌5.54%,近6月本基金净值上涨1.60%,近1年本基金净值上涨11.15%,成立以来本基金累计净值为0.0650元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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