中融银行B净值上涨1.01% 请保持关注

  金融界基金12月06日讯 今日中融银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8030元,环比上个交易日上涨1.01%,溢价率为-0.25%,价格杠杆为2.327,净值杠杆为2.298,当前母基金净值为0.9280,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.10%,上折需母基金涨60.94%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.27%,近3个月本基金净值上涨9.55%,近6月本基金净值上涨15.54%,近1年本基金净值上涨28.27%,成立以来本基金累计净值为0.8030元,同期跟踪指数的涨幅为0.50%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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