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南方国策动力股票净值上涨1.51% 请保持关注

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2019-12-06 06:51:54 来源:金融界基金 作者:机器君
南方国策动力股票净值上涨1.51% 请保持关注

  金融界基金12月06日讯 南方国策动力股票型证券投资基金(简称:南方国策动力股票,代码001692)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.342元,累计净值为1.372元。

  南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益37.47%,今年以来收益58.82%,近一月收益-1.68%,近一年收益48.95%,近三年收益21.78%。近一年,本基金排名同类(45/673),成立以来,本基金排名同类(191/799)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.57%,近两年定投该基金的收益为29.96%,近三年定投该基金的收益为28.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  南方国策动力股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

  基金经理罗安安,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益26.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例6.69% )、恒瑞医药(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例5.95% )、创业慧康(持仓比例5.75% )、长江电力(持仓比例5.01% )、健帆生物(持仓比例4.68% )、立讯精密(持仓比例3.74% )、中国平安(持仓比例3.41% )、中公教育(持仓比例3.26% )、佳发教育(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为48.37%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例5.68% )、创业慧康(持仓比例5.13% )、贵州茅台(持仓比例4.95% )、美的集团(持仓比例4.93% )、长春高新(持仓比例4.76% )、佳都科技(持仓比例4.69% )、佳发教育(持仓比例4.03% )、泰格医药(持仓比例3.48% )、中国平安(持仓比例3.41% )、中兴通讯(持仓比例3.12% ),合计占资金总资产的比例为44.18%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法,2019年我们的投资策略认为,市场已经反映了经济下行的风险,中美贸易战打打合合,在年底很可能存在暂时性的进展,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。我们仍然维持半年报的关键判断:“在长线资金持续进场显著强化了Value+Quality的A股风格趋势下,在消费蓝筹不断新高的市场特征中,市场大概率从消费蓝筹向优质成长倾斜“。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维,变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑+成长验证。进入三季度,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于偏消费的核心资产和成长股的核心资产,重点在医药和电子、计算机等行业精选具有确定性增长、行业竞争力强的优质成长股,整体取到了比较满意的结果。展望四季度,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级高端制造业等三大方向,同时由于今年机构主导的个股涨幅已经很大,预期过高,所以四季度要小心尽量回避机构持股过多且业绩不达预期的品种,在低位个股中寻找部分缓冲垫是一个选择。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.269元,报告期内,份额净值增长率为16.96%,同期业绩基准增长率为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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