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上投摩根智慧互联股票净值上涨1.68% 请保持关注

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2019-12-06 06:52:36 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根智慧互联股票净值上涨1.68% 请保持关注

  金融界基金12月06日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为0.787元,累计净值为0.787元。

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-21.77%,今年以来收益58.35%,近一月收益1.16%,近一年收益41.04%,近三年收益15.06%。近一年,本基金排名同类(99/673),成立以来,本基金排名同类(712/799)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.82%,近两年定投该基金的收益为19.70%,近三年定投该基金的收益为16.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-21.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股歌尔股份(持仓比例6.83% )、康泰生物(持仓比例6.10% )、韦尔股份(持仓比例5.65% )、国恩股份(持仓比例4.27% )、兆易创新(持仓比例4.10% )、东方财富(持仓比例4.04% )、晨光文具(持仓比例3.09% )、立讯精密(持仓比例3.08% )、紫光股份(持仓比例2.91% )、恒生电子(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为42.88%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例5.44% )、五粮液(持仓比例5.39% )、东方财富(持仓比例5.35% )、国恩股份(持仓比例4.83% )、正邦科技(持仓比例3.65% )、同花顺(持仓比例3.23% )、泸州老窖(持仓比例3.17% )、恒生电子(持仓比例3.05% )、四维图新(持仓比例3.03% )、贵州茅台(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为40.13%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  市场在三季度持续震荡,上证综合指数下跌2.47%,创业板指数上涨7.68%,科技股表现强势。本季度国内宏观经济表现平稳,国内各项改革措施继续深入,货币政策有保有压,没有全面放松。外部市场全球央行为应对经济放缓逐渐开启宽松通道。此外市场逐渐认识到中美贸易摩擦的长期性和复杂性,市场敏感度逐渐降低。三季度市场走势重新回到了行业及公司基本面的轨道上,我们基于大量的行业研究及公司调研发现,5G商用牌照正式发放之后,相关产业链景气度显著提高,这也是本季度科技股表现较好的基本面背景,我们逐渐可以从相关企业的投资、研发、订单和财务上得到印证。经过大量的研究和调研,本基金在三季度增加了科技股的配置,取得了很好的效果,基金仓位也有所提升,目前本基金在电子、通讯、智慧能源、新能源汽车、金融科技等智慧互联主题相关行业配置较多。本基金长期战略性看好国家支持的高科技、先进制造等成长板块和与百姓生活相关的消费行业,致力于长期投资高成长,低估值,低PEG,与智慧互联主题相关的优秀公司。展望四季度,我们持谨慎乐观态度。宏观经济大概率保持平稳,上市公司盈利增速有望探底回升。美国经济转弱,全球降息周期开启,国内货币政策空间打开。中美贸易谈判大概率重启。在目前宏观经济背景下,本基金战略看好科技成长板块和消费板块,科技股经过三季度的大幅上涨,长期来看估值依然在合理区间,消费股也一直强势,未来业绩稳定增长可期。本基金四季度仓位上将更加灵活,行业及个股配置会更加均衡。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股,同时关注上市公司的估值、业绩增速以及成长的确定性。行业上我们重点关注新能源汽车、5G、智慧能源、智慧医疗、金融科技等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根智慧互联股票份额净值增长率为:12.73%,同期业绩比较基准收益率为:-0.13%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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