国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值上涨1.30% 请保持关注
金融界基金12月09日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金12月05日上涨0.00%,现价1.228元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2470元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-1.52%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.20%,近3个月本基金净值上涨2.30%,近6月本基金净值上涨13.16%,近1年本基金净值上涨11.84%,成立以来本基金累计净值为1.6170元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益68.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.83%)、阿里巴巴(持仓比例9.34%)、招商银行(持仓比例5.81%)、中国平安(持仓比例5.32%)、中通(持仓比例4.53%)、新东方(持仓比例4.33%)、万科企业(持仓比例4.00%)、舜宇光学科技(持仓比例3.64%)、友邦保险(持仓比例3.47%)、越秀交通基建(持仓比例3.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度宏观经济走势依旧低迷,中采制造业PMI连续5个月位于荣枯线以下;中美贸易摩擦也悬而不决,并有不断升级的迹象;另一方面,国内经济政策则保持了比较高的定力,未见大的刺激政策。国际方面,美国制造业和劳动力市场下行压力加剧,美联储于7月和9月两次降息,对美国股市起到了一定的支撑作用。受中美贸易摩擦和近期香港事件的影响,港股和中概股的波动均有所加剧,且今年以来的表现显著弱于A股以及美股。但从另一个角度看,港股目前的估值无论相对于其自身历史还是相对于其他主要股票市场均处于性价比较高的位置,具有较大的吸引力。报告期内,我们减持了金融和必选消费行业的相关个股,同时增持了信息科技以及医药行业的个股。我们的组合在三季度相对于业绩基准有所跑赢,主要由信息技术、房地产以及通信服务行业贡献,而金融业的持仓则对组合的业绩产生了拖累。展望未来,我们相信目前组合中的个股具有良好的性价比,在中长期中可望获得较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.190元,本报告期份额净值增长率为0.51%,业绩比较基准增长率为-2.51%。
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