信诚中证500指数分级B净值上涨1.19% 请保持关注
2019-12-09 06:50:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月09日讯 今日信诚中证500指数分级B下跌0.18%,成交3.59万元。截至目前场内价格为1.111元, 当前本基金场外净值为1.1100元,环比上个交易日上涨1.19%,溢价率为0.09%,价格杠杆为1.632,净值杠杆为1.617,当前母基金净值为1.0820,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌48.08%,上折需母基金涨83.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.02%,近3个月本基金净值下跌2.20%,近6月本基金净值上涨17.58%,近1年本基金净值上涨30.13%,成立以来本基金累计净值为1.9100元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年02月01日,敬请投资者留意。
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