金融界基金12月09日讯 今日鹏华高铁B上涨1.03%,成交3.03万元。截至目前场内价格为0.689元, 当前本基金场外净值为0.5620元,环比上个交易日上涨1.44%,溢价率为22.60%,价格杠杆为2.320,净值杠杆为2.775,当前母基金净值为0.7870,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌20.23%,上折需母基金涨89.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.35%,近3个月本基金净值下跌11.77%,近6月本基金净值下跌6.33%,近1年本基金净值下跌16.37%,成立以来本基金累计净值为0.0260元,同期跟踪指数的涨幅为0.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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