金融界基金12月09日讯 今日安信一带一路B上涨1.59%,成交4.56万元。截至目前场内价格为1.087元, 当前本基金场外净值为1.0780元,环比上个交易日上涨1.13%,溢价率为0.83%,价格杠杆为1.994,净值杠杆为1.958,当前母基金净值为1.0610,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌39.36%,上折需母基金涨40.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.10%,近3个月本基金净值下跌7.78%,近6月本基金净值上涨3.36%,近1年本基金净值上涨16.79%,成立以来本基金累计净值为0.0670元,同期跟踪指数的涨幅为0.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日,敬请投资者留意。
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