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银华医疗健康量化股票发起式A净值下跌1.86% 请保持关注

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2019-12-10 06:50:57 来源:金融界基金 作者:机器君
银华医疗健康量化股票发起式A净值下跌1.86% 请保持关注

  金融界基金12月10日讯 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华医疗健康量化股票发起式A,代码005237)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为1.0991元,累计净值为1.0991元。

  银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益9.91%,今年以来收益40.55%,近一月收益-6.83%,近一年收益29.14%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(285/674),成立以来,本基金排名同类(411/799)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.36%,近两年定投该基金的收益为12.28%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理马君,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益9.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股药明康德(持仓比例7.35% )、恒瑞医药(持仓比例6.05% )、长春高新(持仓比例5.03% )、泰格医药(持仓比例3.77% )、益丰药房(持仓比例3.38% )、通策医疗(持仓比例3.30% )、片仔癀(持仓比例3.22% )、健帆生物(持仓比例3.06% )、迈瑞医疗(持仓比例3.01% )、复星医药(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为41.05%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例6.20% )、恒瑞医药(持仓比例5.75% )、长春高新(持仓比例5.59% )、爱尔眼科(持仓比例3.75% )、益丰药房(持仓比例3.35% )、迈瑞医疗(持仓比例3.20% )、华兰生物(持仓比例3.09% )、云南白药(持仓比例3.07% )、天士力(持仓比例2.91% )、乐普医疗(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为39.72%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。2019年3季度A股市场震荡,先震荡下跌继而单边上涨而后高位下跌,整体有小幅下跌,中小盘股票表现与大盘股基本持平。3季度沪深300指数下跌0.29%,中信一级医药行业指数上涨6.86%,跑赢大盘。行业方面,表现相对较好的是电子元器件、医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游、国防军工、电力设备。展望2019年4季度,作为投资,主要矛盾在风险偏好和企业盈利上。8月初特朗普宣布全面加征关税并且认定中国为“汇率操纵国”,但是属于分批加税以及税率在15%以内对年内影响较小,市场并没有下调盈利预期,此后国内政策主要是LPR机制推出以及节日前维稳预期使得风险偏好有所上升。目前医药行业投资面临季报节点和行业政策以及宏观形势波动等三方面的影响,这三者的共振将导致医药板块的走向。近日国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果,确定了集采扩围品种的中标企业、中标价格和供应省份。从结果上看,竞争格局决定了企业产品的最终价格。此次集采的结果进一步强化了业已形成的医药行业投资逻辑。短期来看,通过一致性评价且竞争格局较好的增量品种有望迅速扩大市场份额,成为部分企业的增长点。从长期来看,随着竞争加剧,仿制药的价格趋势仍将延续逐步下行的势头,转型创新仍然是国内仿制药企业的典型升级路径,预计核心资产+转型成功企业是投资的基础性配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华医疗健康量化股票发起式A基金份额净值为1.1024元,本报告期基金份额净值增长率为9.26%;截至本报告期末银华医疗健康量化股票发起式C基金份额净值为1.0974元,本报告期基金份额净值增长率为9.18%;同期业绩比较基准收益率为5.79%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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