中融煤炭净值上涨1.76% 请保持关注
金融界基金12月10日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为0.866元,累计净值为0.631元。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.47%,今年以来收益8.52%,近一月收益1.64%,近一年收益0.02%,近三年收益-27.07%。近一年,本基金排名同类(660/674),成立以来,本基金排名同类(760/799)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.50%,近两年定投该基金的收益为-8.84%,近三年定投该基金的收益为-14.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-38.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.92% )、中国神华(持仓比例9.69% )、美锦能源(持仓比例6.25% )、永泰能源(持仓比例6.05% )、兖州煤业(持仓比例5.26% )、西山煤电(持仓比例5.15% )、中煤能源(持仓比例5.01% )、潞安环能(持仓比例4.82% )、阳泉煤业(持仓比例3.45% )、宝泰隆(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为58.84%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.59% )、陕西煤业(持仓比例9.57% )、美锦能源(持仓比例6.50% )、永泰能源(持仓比例6.35% )、兖州煤业(持仓比例4.90% )、西山煤电(持仓比例4.84% )、潞安环能(持仓比例4.82% )、中煤能源(持仓比例4.46% )、阳泉煤业(持仓比例3.54% )、宝泰隆(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为58.05%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,A股快速下跌后形成V型反弹,中证煤炭指数下跌8.12%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.875元,本报告期内,基金份额净值增长率为-6.72%,同期业绩比较基准收益率为-7.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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