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年内117只基金清盘 两因素使然

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2019-12-11 01:01:01 来源:金融投资报 作者:刘庆华

  2019年行情近尾声。今年以来公募基金清盘队伍虽然不如2018年浩荡,但截止12月10日仍然有117只基金清盘,清盘数量仅次于2018年,其中75%的基金在清盘前资产规模不足5000万元,运作价值非常小。业绩不佳导致投资者用脚投票以及机构撤出定制基金,是这些基金沦为“迷你”基金,走上清盘道路的重要原因。

  两类基金清盘数量多

  数据显示,今年以来截止12月10日,已有117只基金完成清算,隶属于50家基金管理人。与2018年391只基金清算相比,虽然清盘数量大幅减少,但仍是历史上基金清算的次高峰。自2014年汇添富理财28天成为首只清盘的基金以来,2014-2017年,分别有5只、31只、18只、103只基金清盘。2018年,在前期基金总数大增、委外基金壮大背景下迎来了清盘的高峰。此外,2018年还有10余只保本基金因政策监管原因清盘,是历年来保本基金清盘数量最多的一年。

  今年以来清盘的基金最主要的是灵活配置型基金,共有32只,这也与灵活配置型基金基数较大有关。中长期纯债基金则有30只。这两类基金也是机构定制产品比较常见的类型。

  偏债混合型基金、混合二级债基分别有18只和12只清盘。偏债混合型基金中有两只是保本基金,其中南方避险增值是市场上首只保本基金,于今年5月30日清盘,是最后一只清盘的保本基金。今年10月15日,汇添富保鑫保本转型为汇添富保鑫灵活配置,标志着保本基金正式谢幕。

  指数型基金方面,今年有8只权益类指数基金清盘,其中2只为ETF,分别为诺安基金旗下新兴ETF和中证500ETF。诺安中证500ETF是市场上首只清盘的跟踪中证500指数的ETF。近两年来ETF火爆,但也呈现出较为明显的分化,头部产品规模庞大,尾部产品规模较小。诺安旗下这两只基金在清盘前夕资产规模最高的也仅一千余万元。

  迷你基金占比超七成

  从规模数据来看,大部分基金清盘的主因是资产规模太小。117只基金中,有88只基金清盘前资产规模不足5000万元,占比达到75%。即当这些基金资产规模过小,运作起来入不敷出时,其存在的价值就明显降低,基金公司对产品进行清盘的意愿也就更大。其中,泰达宏利瑞利清盘时资产规模不足1万元。另外包括国投瑞银和盛丰利、信达澳银安和纯债、金鹰添富纯债、新华华瑞在内的6只基金清盘前资产规模低于100万。

  业绩不佳是导致这部分基金资产规模较小的重要原因之一。在上述88只资产规模不足5000万元的“迷你”基金中,有37只在存续期间跑输业绩比较基准。红土创新改革红利2016年1月成立,三年后清盘,累计收益率为-32.03%,跑输业绩比较基准-42.62%。华润元大中创100、金元顺安新经济主题、中融鑫视野 等 跑 输 业 绩 比 较 基 准 超过-20%。

  机构定制基金到期,机构撤出,是基金资产规模沦为迷你的原因之一。WIND数据显示,上述基金中,有16只基金在发行时有明显的机构定制特征,即认购户数在200-300户之间,发行总份额的小数部分非常小,几乎可以按照四舍五入的办法舍去。如今年8月底清盘的平安惠裕、前海开源尊享等。

  但也有少部分基金清盘前资产规模仍然非常可观。例如南方避险增值清盘前资产规模22.56亿元,作为保本基金,南方避险增值在清盘前曾召集召开持有人大会审议基金转型事宜;不过,由于参会人数不足转型未果,该基金从而转为清盘。存续期间,南方避险增值累计回报448%,超过业绩比较基准363%,表现出色。

责任编辑:付健青 RF13564
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