兴业安保优选混合基金最新净值涨幅达1.59%
金融界基金12月11日讯 兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合,代码006366)12月10日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4070元,累计净值为1.4070元。
兴业安保优选混合基金成立以来收益40.69%,今年以来收益39.61%,近一月收益5.60%,近一年收益40.69%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益40.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例6.40%)、卫宁健康(持仓比例5.96%)、歌尔股份(持仓比例4.75%)、美亚光电(持仓比例4.28%)、三一重工(持仓比例4.26%)、水晶光电(持仓比例4.18%)、汇川技术(持仓比例3.66%)、华宇软件(持仓比例3.52%)、创业慧康(持仓比例3.17%)、欣旺达(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,上证综指呈现震荡调整趋势,指数回落至3000点下方,创业板指则上涨了7.68%。本基金因为在配置上偏向于以tmt为主要方向的成长股,产品净值出现明显上涨。本基金是定位在国家安全和信息安全方面的主题基金,根据基金合同的要求,本基金在行业配置上主要配置在电子、计算机、机械、军工和通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.2633元,本报告期内,基金份额净值增长率为13.10%,同期业绩比较基准收益率为2.93%。
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