招商国证生物医药B净值上涨2.15% 请保持关注

  金融界基金12月11日讯 今日招商国证生物医药B上涨10.01%,成交1.49万元。截至目前场内价格为1.615元, 当前本基金场外净值为1.4273元,环比上个交易日上涨2.15%,溢价率为13.15%,价格杠杆为1.704,净值杠杆为1.716,当前母基金净值为1.2357,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌48.28%,上折需母基金涨19.91%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.24%,近3个月本基金净值上涨0.90%,近6月本基金净值上涨67.01%,近1年本基金净值上涨70.28%,成立以来本基金累计净值为0.3766元,同期跟踪指数的涨幅为1.31%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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