鹏华钢铁B净值下跌1.94% 请保持关注
2019-12-11 06:50:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月11日讯 今日鹏华钢铁B上涨0.00%,成交0.88万元。截至目前场内价格为0.472元, 当前本基金场外净值为0.4040元,环比上个交易日下跌1.94%,溢价率为16.09%,价格杠杆为2.983,净值杠杆为3.555,当前母基金净值为0.7080,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌10.37%,上折需母基金涨113.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.80%,近3个月本基金净值下跌11.98%,近6月本基金净值下跌18.71%,近1年本基金净值下跌20.47%,成立以来本基金累计净值为0.4040元,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。