工银新能源B净值下跌2.28% 请保持关注

  金融界基金12月12日讯 今日工银新能源B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5576元,环比上个交易日下跌2.28%,溢价率为6.53%,价格杠杆为2.688,净值杠杆为2.930,当前母基金净值为0.8047,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌18.47%,上折需母基金涨87.89%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.76%,近3个月本基金净值下跌12.92%,近6月本基金净值下跌3.51%,近1年本基金净值上涨6.35%,成立以来本基金累计净值为0.1548元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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