南方消费进取净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金12月12日讯 今日南方消费进取下跌0.89%,成交3.18万元。截至目前场内价格为1.564元, 当前本基金场外净值为1.5210元,环比上个交易日下跌1.55%,溢价率为2.83%,价格杠杆为1.605,净值杠杆为1.691,当前母基金净值为1.2780,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌51.23%,上折需母基金涨-21.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.23%,近3个月本基金净值上涨7.49%,近6月本基金净值上涨29.56%,近1年本基金净值上涨181.51%,成立以来本基金累计净值为3.5120元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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