广发深证100指数分级B净值下跌1.01% 请保持关注
2019-12-12 06:50:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月12日讯 今日广发深证100指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3281元,环比上个交易日下跌1.01%,溢价率为-5.20%,价格杠杆为1.876,净值杠杆为1.797,当前母基金净值为1.1877,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌45.08%,上折需母基金涨69.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.87%,近3个月本基金净值上涨2.21%,近6月本基金净值上涨19.76%,近1年本基金净值上涨86.19%,成立以来本基金累计净值为1.3281元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。