金融界基金12月12日讯 今日信诚智能家居B下跌3.54%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.472元, 当前本基金场外净值为1.4950元,环比上个交易日下跌2.10%,溢价率为-1.54%,价格杠杆为1.615,净值杠杆为1.684,当前母基金净值为1.2480,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌49.24%,上折需母基金涨21.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.41%,近3个月本基金净值上涨4.47%,近6月本基金净值上涨34.56%,近1年本基金净值上涨74.45%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。
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