国金鑫新灵活配置(LOF)净值上涨1.01% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金12月13日下跌2.99%,现价1.072元,成交0.02万元。当前本基金场外净值为1.0010元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为3.90%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.25%,近3个月本基金净值上涨3.30%,近6月本基金净值上涨7.17%,近1年本基金净值上涨3.73%,成立以来本基金累计净值为1.0010元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益0.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.64%)、招商银行(持仓比例3.48%)、兴业银行(持仓比例2.47%)、恒瑞医药(持仓比例2.42%)、中信证券(持仓比例1.72%)、伊利股份(持仓比例1.69%)、民生银行(持仓比例1.45%)、交通银行(持仓比例1.45%)、浦发银行(持仓比例1.35%)、农业银行(持仓比例1.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,整体宏观经济环境指标略有好转迹象,本基金在投资策略上逐步增加了权益持仓,但仍然采取相对谨慎的投资管理策略,以表现稳健的大盘蓝筹类股票及相对保守的固定收益投资策略,并结合近期热点的科创板等新股申购,尽可能追求稳健的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值0.961元,累计单位净值0.961元。本报告期基金份额净值增长率3.22%,同期业绩比较基准增长率0.97%。
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