广发安盈混合C基金最新净值涨幅达1.60%
金融界基金12月16日讯 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发安盈混合C,代码002119)12月13日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1410元,累计净值为1.1410元。
广发安盈混合C基金成立以来收益14.10%,今年以来收益29.07%,近一月收益1.06%,近一年收益22.42%,近三年收益14.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为任爽,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益14.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.75%)、贵州茅台(持仓比例4.12%)、招商银行(持仓比例2.57%)、格力电器(持仓比例1.97%)、五粮液(持仓比例1.80%)、美的集团(持仓比例1.70%)、兴业银行(持仓比例1.56%)、恒瑞医药(持仓比例1.52%)、中信证券(持仓比例1.27%)、伊利股份(持仓比例1.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,货币市场利率整体从异常充裕走向边际收紧,回归中性。7月初跨季后时点性压力下降资金利率继续走低,隔夜利率跌破1%。随后,在央行连续净回笼、企业缴税等接连冲击下,资金利率边际收紧,DR007重新回到OMO利率上方。8月央行推动LPR机制完善,随后市场对于MLF利率调降的预期逐渐升温。9月,在美联储再度降息、MLF存在较大到期量的背景下,市场对续作MLF并调降利率的预期始终较大。国常会提出的全面和定向降准超出市场预期,最终央行很快落实降准,但缩量续作MLF并且利率未动。降准后资金利率超预期收紧,市场对进一步宽松的预期大幅降低。CPI面临现实约束,资金利率进一步降低对实体经济意义有限,但有可能诱发新的风险,这些可能是央行短期不愿意加大宽松力度的主要原因。短期货币政策重点仍然是通过LPR机制打通货币政策传导效果,先通过改革的方法降低实体融资成本。宏观数据来看,三季度宏观数据连续下行,弱于此前预期。7月政治局会议定调后对于房地产融资收紧的态势更加明显,中美关税摩擦继续升级,虽然需求端在数据层面体现的还不是很明显,但工业部门预期变差导致生产数据连续走弱、以及整体继续去库存。从实际的宏观数据表现来看:通胀数据在猪肉价格暴涨的支撑下超预期,食品项和非食品项分化进一步拉大,核心CPI和PPI较为疲弱;工业生产在6月季末跳涨后,7月至8月连续回落,并且创历史新低,行业上看主要受地产相关以及出口相关行业拖累;投资数据整体较为稳定,房地产投资继续保持较高的韧性、制造业投资低位企稳震荡、基建投资8月开始小幅加速;消费数据结构上仍然主要受到汽车消费的波动影响,6月冲高后7月至8月连续下行,汽车之外的消费增速整体稳定;货币金融数据单月的波动主要来自票据项,委贷信托等非标融资在地产收紧的背景下衰减好于市场预期,广义社融增速在6月冲高后7月至8月小幅下行。本基金延续此前的配置思路,选取具备稳健成长性的标的进行投资。未来本基金将继续秉承稳健增值的理念进行资产配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.91%,C类基金份额净值增长率为0.82%,同期业绩比较基准收益率为0.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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