华润元大安鑫灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.70%
金融界基金12月16日讯 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:华润元大安鑫灵活配置混合A,代码000273)12月13日净值上涨1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3473元,累计净值为2.0693元。
华润元大安鑫灵活配置混合A基金成立以来收益105.32%,今年以来收益27.46%,近一月收益2.50%,近一年收益26.51%,近三年收益14.39%。
华润元大安鑫灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘宏毅,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-14.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.72%)、贵州茅台(持仓比例7.11%)、招商银行(持仓比例4.32%)、兴业银行(持仓比例3.06%)、恒瑞医药(持仓比例3.06%)、深南电路(持仓比例2.28%)、伊利股份(持仓比例2.10%)、中信证券(持仓比例2.06%)、交通银行(持仓比例1.79%)、民生银行(持仓比例1.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,外部不确定性尚未消除,部分产业景气出现向上拐点,但经济比重较大的传统行业仍有较大下行压力。相应,股票市场指数窄幅波动,行业和个股分化严重。本基金的理念是结合自上而下与自下而上两种方法,在合理估值买到优质股票。宏观经济下行期,是充分检验个股成色的机会,我们目前策略是择机增配即将见底行业龙头或未来高增长个股。市场波动加大,结构分化明显,坚定持有优质公司可能是长期获胜关键。本基金将配置目前国内优秀公司,力争获取与长期经济增长匹配的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置A基金份额净值为1.2790元,本报告期基金份额净值增长率为4.58%;截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置C基金份额净值为1.2766元,本报告期基金份额净值增长率为7.92%;同期业绩比较基准收益率为-0.84%。
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