银河君荣灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.85%
金融界基金12月16日讯 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君荣灵活配置混合A,代码519619)12月13日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3020元,累计净值为1.3400元。
银河君荣灵活配置混合A基金成立以来收益34.52%,今年以来收益39.37%,近一月收益2.20%,近一年收益31.82%,近三年收益34.83%。
银河君荣灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘铭,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益31.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.95%)、中国平安(持仓比例6.58%)、海螺水泥(持仓比例6.18%)、保利地产(持仓比例5.58%)、中国石化(持仓比例4.57%)、工商银行(持仓比例4.24%)、招商银行(持仓比例4.18%)、兴业银行(持仓比例3.23%)、华泰证券(持仓比例2.72%)、中国神华(持仓比例2.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度资金面整体中性偏松,资金价格中枢先上后下,跨季压力不大。三季度利率债7月份各期限收益率大幅下行,后短端受资金价格上行影响,8月上行较多,9月央行宣布降准后再度下行;长端8月份在金融数据不及预期、中美贸易摩擦升级、降息预期升温等影响下下行,9月份受多重利空因素影响,长端走弱,大幅上行。总的来看,相比季初,曲线形态继续平坦化。信用债曲线整体下行,全季来看,各等级各期限收益率下行,3年及5年期下行幅度较大,各评级各期限债券信用利差收窄明显。在本季度的运作期内,调整了同业存单和信用债的配置比例,参与了新股和可转债的申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河君荣混合A基金份额净值为1.2433元,本报告期基金份额净值增长率为7.51%;截至本报告期末银河君荣混合C基金份额净值为1.2273元,本报告期基金份额净值增长率为7.60%;截至本报告期末银河君荣混合I基金份额净值为1.1476元,本报告期基金份额净值增长率为7.20%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。
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