工银核心价值混合A基金最新净值涨幅达1.91%

  金融界基金12月16日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)12月13日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3261元,累计净值为4.6332元。

  工银核心价值混合A基金成立以来收益646.65%,今年以来收益34.92%,近一月收益1.18%,近一年收益28.84%,近三年收益24.42%。

  工银核心价值混合A基金成立以来分红12次,累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益67.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例7.83%)、中国太保(持仓比例6.73%)、中国平安(持仓比例5.07%)、保利地产(持仓比例4.82%)、贵州茅台(持仓比例4.64%)、信维通信(持仓比例4.23%)、风华高科(持仓比例4.20%)、海康威视(持仓比例3.80%)、乐普医疗(持仓比例3.77%)、格力电器(持仓比例3.56%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  从三季度公布的数据来看,经济数据加速下滑。8月份工业增加值增速4.4%,固定资产投资增速5.5%,两者回落幅度较大。社会消费品零售总额同比增长7.5%,进一步下降。领先指标方面,9月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.8,指标略有回升,但仍在荣枯线下方。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.8%,增速维持高位,仍然受猪肉价格上涨压力影响;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-0.8%,持续回落,进入负值区间。流动性方面,信贷规模保持较高增长,8月份人民币贷款增加12100亿元,社融新增19771亿元,与上期基本持平。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.4%,M2增速有所回落,M1增速保持稳定。股市方面,三季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,深证成指收益率为2.92%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200指数回报分别为-0.75%和0.78%,中小板指和创业板指回报分别为5.62%和7.68%。分行业来看,电子、医药、计算机表现排名前三,收益率分别为18.63%、6.86%和5.03%,钢铁、有色、商贸零售回报列最后三位,分别为-10.51%、-7.04%和-6.80%。操作方面,增持电子元器件、通信、医药,减持地产、食品饮料、非银金融。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银瑞信核心价值A份额净值增长率为5.01%,业绩比较基准收益率为0.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号