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恒越核心精选混合C基金最新净值涨幅达2.10%

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2019-12-16 06:53:21 来源:金融界基金 作者:机器君
恒越核心精选混合C基金最新净值涨幅达2.10%

  金融界基金12月16日讯 恒越核心精选混合型证券投资基金(简称:恒越核心精选混合C,代码007193)12月13日净值上涨2.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0761元,累计净值为1.0761元。

  恒越核心精选混合C基金成立以来收益-4.05%,今年以来收益-4.05%,近一月收益2.52%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李静,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益-4.05%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例7.43%)、国电南瑞(持仓比例6.86%)、华兰生物(持仓比例6.85%)、腾讯控股(持仓比例6.37%)、海尔智家(持仓比例4.91%)、中国平安(持仓比例4.20%)、上汽集团(持仓比例3.82%)、华能国际电力股份(持仓比例3.49%)、招商蛇口(持仓比例3.46%)、格力电器(持仓比例3.09%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  整个三季度走势,先抑后扬,7-8月市场受外围风险事件及政策预期落差等扰动,呈现波动加大趋势,后期资本市场出台一系列措施,市场开始回升。我们认为A股市场对于外部事件冲击的承受能力在增强,市场底部中枢在逐步夯实向上,但由于基本面还需观察,同时目前依然以存量博弈为主,后市呈震荡向上格局概率较大,存在结构性机会。2季度中后期本基金建仓完成,后续基于对市场震荡格局的判断,整体仓位变动幅度不大。减持了少量银行、部分业绩不达预期的中市值股票以及公司治理不佳标的。目前股票仓位80%左右,主要布局在医药、电气设备、家电汽车非银以及公用事业等。本基金可以投资港股,我们认为港股部分品种已经具有明显中长期正向收益预期,耐心布局等待开花结果。考虑到估值水平和风险收益比,后续我们会更多关注行业景气度见底回升、估值较低的行业和板块,对于大消费等强势板块,综合我们对长期DCF研究,继续等待合适时机,择机增持。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,恒越核心精选A基金份额净值为1.0189元,本报告期基金份额净值增长率为-1.54%,同期业绩比较基准收益率为-0.82%;截至本报告期末恒越核心精选C基金份额净值为1.0237元,本报告期基金份额净值增长率为-1.66%,同期业绩比较基准收益率为-0.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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