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海富通内需热点混合基金最新净值涨幅达2.18%

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2019-12-16 06:53:25 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通内需热点混合基金最新净值涨幅达2.18%

  金融界基金12月16日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)12月13日净值上涨2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9710元,累计净值为1.9710元。

  海富通内需热点混合基金成立以来收益97.10%,今年以来收益72.59%,近一月收益3.74%,近一年收益66.47%,近三年收益112.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益54.83%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.88%)、五粮液(持仓比例9.68%)、古井贡酒(持仓比例9.58%)、泸州老窖(持仓比例9.40%)、美的集团(持仓比例9.14%)、亿纬锂能(持仓比例8.11%)、大族激光(持仓比例7.01%)、山西汾酒(持仓比例5.60%)、华海药业(持仓比例4.33%)、中国巨石(持仓比例4.21%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第三季度A股市场小幅震荡,市场分化严重,科技股为首的小盘股表现较好,而大盘股表现极弱。截至2019年9月30日,上证综指收于2905.19点,单三季度下跌2.47%;深证成指收于9446.24点,上涨幅度为2.92%;中小板指收于5997.80点,上涨5.62%;创业板指上涨7.68%,报1627.55点。具体来看,7月份上证综指小幅下跌,大小盘股票开始分化,创业板指数上涨3.9%。板块上,农林牧渔、电子元器件、国防军工等偏逆周期和成长板块涨幅居前,而周期品有色金属、石油石化、钢铁等板块带动上证指数下跌。进入8月份,8月1日美总统特朗普宣布自9月1日起对剩余3000亿美元中国商品加征10%的关税,中美贸易战升级,市场快速大幅下挫。而后,市场开始企稳并迅速反弹,成长、价值股同时有所表现,周期表现依然最差。8月8日,MSCI决定上调中国大盘A股的纳入因子由10%至15%;央行改革LPR形成机制,完善贷款市场报价机制,实质性降息;华为发布鸿蒙操作系统,多家科技股中报业绩超预期。最终8月上证小幅收跌1.58%,创业板指涨2.58%。本月涨幅居前的是食品饮料医药、电子元器件、国防军工、计算机,跌幅较大的依然是房地产、钢铁、银行、建筑等强周期板块。9月份,市场先扬后抑,科技股带动成长板块及市场继续上扬至9月中旬。随后茅台现货降价传闻引发白酒板块大跌,成长股近几个月较快上涨录得较大涨幅,估值处于较高位置也开始回调。本月涨幅居前的主要是成长板块通信、电子元器件、计算机,而跌幅最大的是农林牧渔、国防军工、有色金属。行业方面,在中信29个一级行业分类中,11个行业录得涨幅,单板块间差异巨大。其中,电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)、食品饮料(3.57%)、餐饮旅游(2.34%)涨幅排名前五,而钢铁(-10.51%)、有色金属(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)、建筑(-6.73%)、石油石化(-6.24%)跌幅居前。三季度,本基金基本按计划操作,加大了回撤控制力度,总体仓位略有波动,继续保持偏高水平;结构基本不变,以优质消费龙头资产为主导,略增了消费电子及金融的配置。三季度的操作变化主要来自个股角度,主要依据基本面变化而非估值水平。展望四季度,预计市场整体波动不大,但个股波动将加剧,特别是部分龙头资产的估值水平较高,相比上半年估值风险明显加大。综上,四季度本基金仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心,依据基本面的变化和估值的合理范围做个股性调整与风险控制。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为7.36%,同期业绩比较基准收益率为0.31%,基金净值跑赢业绩比较基准7.05个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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