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长信量化中小盘股票净值上涨1.72% 请保持关注

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2019-12-16 06:56:31 来源:金融界基金 作者:机器君
长信量化中小盘股票净值上涨1.72% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票,代码519975)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.826元,累计净值为1.226元。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*75.00% + 中证综合债指数*25.00%”。 本基金成立以来收益13.39%,今年以来收益30.28%,近一月收益4.42%,近一年收益22.92%,近三年收益-22.44%。近一年,本基金排名同类(431/657),成立以来,本基金排名同类(393/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.12%,近两年定投该基金的收益为6.41%,近三年定投该基金的收益为-1.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  长信量化中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.99亿元。

  基金经理左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益10.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股永艺股份(持仓比例2.80% )、蓝光发展(持仓比例2.80% )、吉比特(持仓比例2.71% )、中公教育(持仓比例2.52% )、中来股份(持仓比例2.42% )、拓邦股份(持仓比例2.32% )、韶能股份(持仓比例2.18% )、云海金属(持仓比例2.13% )、首开股份(持仓比例2.13% )、良信电器(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为共进股份(持仓比例2.50% )、圣农发展(持仓比例2.38% )、郑煤机(持仓比例2.35% )、拓邦股份(持仓比例2.24% )、高盟新材(持仓比例2.00% )、淮北矿业(持仓比例1.94% )、京新药业(持仓比例1.89% )、新国都(持仓比例1.71% )、永艺股份(持仓比例1.69% )、申能股份(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为20.33%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来,资本市场利率与实体利率显著下行,经济结构持续调整,在全球经济放缓预期不断强化的同时中美贸易谈判反复不定压制了市场风险偏好。三季度A股市场结构性差异显著,以电子、医药、计算机为代表的新兴成长板块的涨幅可观,而以钢铁、有色、石油为代表的周期板块表现较差,多数新兴成长行业的估值水平进入了历史较高区间。以沪深300中证500为代表的市场宽基指数三季度大幅波动,整季涨幅趋近于零,创业板受益于TMT和医药行业的上涨,显著跑赢沪深300和中证500。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等维度,优选个股构建投资组合,追求长期稳健超额收益。4.4.22019年第四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然中美贸易谈判依和全球宏观经济发展仍旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,基建投资托底宏观经济,减税降费政策和对科研创新的支持激发企业活力,指数权重板块估值依然较低,我们对四季度的市场表现并不悲观。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为0.781元,累计份额净值为1.181元。本报告期内本基金净值增长率为5.97%,同期业绩比较基准收益率为0.64%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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