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博道沪深300增强C净值上涨1.73% 请保持关注

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2019-12-16 06:56:34 来源:金融界基金 作者:机器君
博道沪深300增强C净值上涨1.73% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 博道沪深300指数增强型证券投资基金(简称:博道沪深300增强C,代码007045)公布最新净值,上涨1.73%。本基金单位净值为1.1105元,累计净值为1.1105元。

  博道沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.05%,今年以来收益11.05%,近一月收益1.24%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/657),成立以来,本基金排名同类(427/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杨梦,自2019年04月26日管理该基金,任职期内收益11.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.62% )、贵州茅台(持仓比例6.08% )、格力电器(持仓比例4.03% )、立讯精密(持仓比例2.61% )、恒瑞医药(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.58% )、万科A(持仓比例1.72% )、长江电力(持仓比例1.71% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、冠农股份(持仓比例0.86% )、佳发教育(持仓比例0.82% )、英特集团(持仓比例0.74% )、立霸股份(持仓比例0.69% )、栖霞建设(持仓比例0.67% ),合计占资金总资产的比例为38.00%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.92% )、贵州茅台(持仓比例4.75% )、兴业银行(持仓比例3.66% )、格力电器(持仓比例3.20% )、美的集团(持仓比例2.66% )、五粮液(持仓比例2.49% )、民生银行(持仓比例1.92% )、浦发银行(持仓比例1.63% )、中国国旅(持仓比例1.56% )、海螺水泥(持仓比例1.52% ),合计占资金总资产的比例为31.31%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,受经济下行压力加大和中美问题不断反复的影响,市场呈现震荡走势。具体而言,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创业板指逆势上涨7.68%;从行业来看,电子板块逆势大幅上涨20.2%,钢铁等行业跌幅明显。从国际宏观环境来看,6月底G20大阪会晤后阶段性缓和,8月特朗普加税,中国采取反制措施,贸易战再度升级,随着9月关税排除的落地,中美互现善意,又有所缓和--总体来看,中美贸易问题不断反复,对市场形成一定的扰动。从国内宏观环境来看,PMI连续5个月处于荣枯线以下,工业增加值连续两个月位于5%以下。经济增速下行明显,但政策始终保持定力,地产"房住不炒",基建"托而不举",以深化改革促进长期发展。另一方面,受到"猪瘟"影响的猪肉价格快速上涨、以及原油的事件性冲击,短期通胀压力上升,而工业品价格持续低迷,同比落入负区间。回顾三季度,股市呈现出两个特征:一是随着深化改革的不断推进,中国权益市场对中美贸易摩擦有一定的"脱敏",转而更加关注内需、聚焦"做好自己的事";二是在日韩贸易战的催化下,科技股持续走强,创业板指和电子行业出现大幅逆势上涨。报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型,其中,成长类因子和质量类因子表现较好,价量类因子和估值类因子表现一般;总体而言,本基金在报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩表现。展望四季度,随着美国9月PMI大幅低于预期,全球经济放缓可能性增加,外需疲弱的态势难以扭转,而国内政策保持定力的情况下,经济可能延续震荡筑底的格局,需要关注逆周期政策和各领域深化改革措施的实施和落地效果。从估值角度来看,目前股票市场估值处于相对低位,具有较大的吸引力。本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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