前海开源沪深300指数净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为1.377元,累计净值为1.627元。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益73.67%,今年以来收益39.66%,近一月收益2.46%,近一年收益31.02%,近三年收益23.94%。近一年,本基金排名同类(260/657),成立以来,本基金排名同类(85/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.10%,近两年定投该基金的收益为15.13%,近三年定投该基金的收益为16.69%,近五年定投该基金的收益为18.60%。(点此查看定投排行)
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为黄玥,自2019年11月04日管理该基金,任职期内收益0.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、贵州茅台(持仓比例4.61% )、招商银行(持仓比例2.88% )、格力电器(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.01% )、五粮液(持仓比例2.00% )、恒瑞医药(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.97% )、伊利股份(持仓比例1.50% )、中信证券(持仓比例1.36% )、晶丰明源(持仓比例0.07% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为28.53%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.15% )、贵州茅台(持仓比例3.77% )、招商银行(持仓比例2.76% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.72% )、恒瑞医药(持仓比例1.53% )、伊利股份(持仓比例1.52% )、中信证券(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为25.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
根据基金合同约定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.309元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
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