天弘中证800指数C净值上涨1.78% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证800指数C,代码001589)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为0.9566元,累计净值为0.9566元。

  天弘中证800指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证800指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.46%,今年以来收益34.75%,近一月收益3.08%,近一年收益26.72%,近三年收益18.17%。近一年,本基金排名同类(360/657),成立以来,本基金排名同类(653/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.09%,近两年定投该基金的收益为11.72%,近三年定投该基金的收益为12.15%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益16.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.29% )、贵州茅台(持仓比例3.21% )、招商银行(持仓比例2.02% )、格力电器(持仓比例1.55% )、兴业银行(持仓比例1.43% )、五粮液(持仓比例1.42% )、恒瑞医药(持仓比例1.40% )、美的集团(持仓比例1.39% )、中信证券(持仓比例0.99% )、伊利股份(持仓比例0.98% )、中科软(持仓比例0.04% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为19.74%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.65% )、贵州茅台(持仓比例2.86% )、招商银行(持仓比例2.06% )、格力电器(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.47% )、美的集团(持仓比例1.41% )、五粮液(持仓比例1.34% )、伊利股份(持仓比例1.20% )、恒瑞医药(持仓比例1.13% )、中信证券(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为19.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年09月30日,天弘中证800A基金份额净值为0.9210元,天弘中证800C基金份额净值为0.9120元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为1.44%,天弘中证800C为1.39%,同期业绩比较基准增长率均为-0.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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