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申万沪深300价值指数A净值上涨1.79% 请保持关注

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2019-12-16 06:56:58 来源:金融界基金 作者:机器君
申万沪深300价值指数A净值上涨1.79% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数A,代码310398)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.3849元,累计净值为1.7021元。

  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.87%,今年以来收益22.99%,近一月收益1.87%,近一年收益15.89%,近三年收益38.53%。近一年,本基金排名同类(539/657),成立以来,本基金排名同类(91/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.29%,近两年定投该基金的收益为7.94%,近三年定投该基金的收益为13.74%,近五年定投该基金的收益为27.13%。(点此查看定投排行

  申万沪深300价值指数A基金成立以来分红3次,累计分红金额3.62亿元。

  基金经理龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益1.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例15.99% )、招商银行(持仓比例6.08% )、兴业银行(持仓比例4.32% )、交通银行(持仓比例2.54% )、民生银行(持仓比例2.53% )、平安银行(持仓比例2.49% )、浦发银行(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.25% )、万科A(持仓比例2.14% )、长江电力(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为42.74%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.70% )、招商银行(持仓比例6.07% )、兴业银行(持仓比例4.35% )、交通银行(持仓比例2.75% )、民生银行(持仓比例2.58% )、农业银行(持仓比例2.26% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、万科A(持仓比例2.21% )、中国建筑(持仓比例1.97% )、平安银行(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为42.07%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金A类产品报告期内表现为-1.48%,同期业绩比较基准表现为-3.70%。本基金C类产品报告期内表现为0.88%,同期业绩比较基准表现为2.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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