金融界基金12月16日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（简称：申万沪深300价值指数A，代码310398）公布最新净值，上涨1.79%。本基金单位净值为1.3849元，累计净值为1.7021元。
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.87%，今年以来收益22.99%，近一月收益1.87%，近一年收益15.89%，近三年收益38.53%。近一年，本基金排名同类（539/657），成立以来，本基金排名同类（91/798）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.29%，近两年定投该基金的收益为7.94%，近三年定投该基金的收益为13.74%，近五年定投该基金的收益为27.13%。（点此查看定投排行）
申万沪深300价值指数A基金成立以来分红3次，累计分红金额3.62亿元。
基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益1.90%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例15.99% ）、招商银行（持仓比例6.08% ）、兴业银行（持仓比例4.32% ）、交通银行（持仓比例2.54% ）、民生银行（持仓比例2.53% ）、平安银行（持仓比例2.49% ）、浦发银行（持仓比例2.36% ）、农业银行（持仓比例2.25% ）、万科A（持仓比例2.14% ）、长江电力（持仓比例2.04% ），合计占资金总资产的比例为42.74%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例15.70% ）、招商银行（持仓比例6.07% ）、兴业银行（持仓比例4.35% ）、交通银行（持仓比例2.75% ）、民生银行（持仓比例2.58% ）、农业银行（持仓比例2.26% ）、浦发银行（持仓比例2.24% ）、万科A（持仓比例2.21% ）、中国建筑（持仓比例1.97% ）、平安银行（持仓比例1.94% ），合计占资金总资产的比例为42.07%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，上证综指下跌2.47%，深证成份指数上涨2.92%，沪深300指数下跌0.29%，中证500指数下跌0.19%；中小板指数上涨5.62%，创业板指数上涨7.68%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内表现为-1.48%，同期业绩比较基准表现为-3.70%。本基金C类产品报告期内表现为0.88%，同期业绩比较基准表现为2.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容，享有受法律保护版权，未经本网允许，任何人不得转载或引作他用，由此造成的后果，金融界网站将保留依法追责的权利。
