金融界基金12月16日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.0212元,累计净值为1.0212元。
博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益2.12%,今年以来收益27.54%,近一月收益3.55%,近一年收益17.66%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(517/657),成立以来,本基金排名同类(556/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.95%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益2.12%。
林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益2.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例2.19% )、佳发教育(持仓比例1.87% )、海康威视(持仓比例1.77% )、中国广核(持仓比例1.52% )、凯伦股份(持仓比例1.43% )、三一重工(持仓比例1.37% )、京东方A(持仓比例1.11% )、亿纬锂能(持仓比例1.09% )、姚记科技(持仓比例1.07% )、深南电路(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为14.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.24% )、贵州茅台(持仓比例3.28% )、兴业银行(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例1.73% )、普利制药(持仓比例1.71% )、华测检测(持仓比例1.60% )、泰胜风能(持仓比例1.57% )、中联重科(持仓比例1.57% )、吉宏股份(持仓比例1.56% )、中环股份(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为23.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,宽基指数开启了箱型整理,创业板指数则一路上扬。风格方面,大小盘分化不大,价值持续回撤,动量和成长表现稳健。行业层面,消费和TMT板块表现强劲,周期板块则维持弱势,具体而言,电子元器件、医药、计算机、餐饮旅游和食品饮料涨幅靠前,钢铁、建筑、房地产、商贸零售、煤炭跌幅较大。本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,本基金股票A类基金份额净值为0.9785元,份额累计净值为0.9785元,本基金股票C类基金份额净值为0.9668元,份额累计净值为0.9668元。报告期内,本基金股票A类基金份额净值增长率为1.06%,本基金股票C类基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩基准增长率-1.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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