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易方达沪深300量化净值上涨1.80% 请保持关注

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2019-12-16 06:57:11 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达沪深300量化净值上涨1.80% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化,代码110030)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为2.4698元,累计净值为2.4698元。

  易方达沪深300量化增强证券投资基金成立于2012-07-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益146.98%,今年以来收益33.90%,近一月收益1.58%,近一年收益26.15%,近三年收益30.43%。近一年,本基金排名同类(377/657),成立以来,本基金排名同类(25/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.40%,近两年定投该基金的收益为10.98%,近三年定投该基金的收益为13.94%,近五年定投该基金的收益为24.29%。(点此查看定投排行

  基金经理官泽帆,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益41.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.64% )、贵州茅台(持仓比例4.35% )、浦发银行(持仓比例2.49% )、交通银行(持仓比例2.29% )、招商银行(持仓比例2.28% )、美的集团(持仓比例2.27% )、五粮液(持仓比例2.01% )、新华保险(持仓比例1.81% )、光大银行(持仓比例1.77% )、绿地控股(持仓比例1.76% )、淮北矿业(持仓比例0.99% )、航天电子(持仓比例0.90% )、华安证券(持仓比例0.77% )、中华企业(持仓比例0.76% )、中新赛克(持仓比例0.62% ),合计占资金总资产的比例为31.71%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.15% )、五粮液(持仓比例3.16% )、浦发银行(持仓比例2.85% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、交通银行(持仓比例2.68% )、美的集团(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.45% )、招商证券(持仓比例2.02% )、上海建工(持仓比例1.93% )、伊利股份(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为29.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,从传统意义上的经济的“三驾马车”:投资、消费、净出口相关数据来看,国内宏观经济下行压力依旧。8月份固定资产投资完成额累计同比增长5.5%,社会消费品零售总额当月同比增长7.5%,均显著低于二季度末的值。进出口方面,受贸易战影响,虽然我国对外贸易整体仍处在贸易顺差的环境中,但8月份的出口金额当月同比下降了1%。资金方面,7月、8月的M2同比增长相较6月均有一定下降,而信用扩张的脚步也逐渐放缓,广义社融增速在达到6月份的高点后回落。但与此同时,我国金融市场逐步开放的方向不变,国家外汇管理局近日正式宣布全面取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制,料将带来大量增量资金,并且进一步促进A股市场的机构化。得益于政策的边际宽松,以及7月份科创板的正式开板,三季度市场情绪有所修复,市场风格整体上偏向成长股。因此,在三季度中,上证综指跌2.47%,而深证成指创业板指则分别涨2.92%和7.68%,深证成指和创业板指在三季度的表现明显强于上证综指。而行业方面,也同样是偏高科技、成长类的行业如电子、医药生物和计算机表现最为强势,而部分传统周期类行业如钢铁、采掘、建筑装饰和有色金属则表现较弱。市场情绪修复下的成长股行情也在因子层面得到了体现,动量、盈利质量、盈利惊喜和历史成长等因子在三季度整体表现较为突出,而偏向价值股的传统估值类因子和短期反转类因子则集体失效。在此期间,作为指数增强型基金,管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,以标的指数的构成为基础,主要利用基金管理人自主开发的以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.3814元,本报告期份额净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%,年化跟踪误差2.28%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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