金融界基金12月16日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.84%。本基金单位净值为1.0645元，累计净值为3.2983元。

　　光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益340.17%，今年以来收益34.13%，近一月收益1.85%，近一年收益27.05%，近三年收益-9.12%。近一年，本基金排名同类（352/657），成立以来，本基金排名同类（10/798）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.16%，近两年定投该基金的收益为9.83%，近三年定投该基金的收益为4.60%，近五年定投该基金的收益为2.08%。（点此查看定投排行）

　　光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。

　　基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-13.33%。

　　盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-6.35%。

　　金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益11.44%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.87% ）、工商银行（持仓比例3.77% ）、温氏股份（持仓比例3.58% ）、五粮液（持仓比例3.52% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、上海机场（持仓比例3.28% ）、美的集团（持仓比例3.26% ）、中国太保（持仓比例3.24% ）、建设银行（持仓比例3.17% ）、泸州老窖（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为37.12%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.43% ）、五粮液（持仓比例4.40% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、北京银行（持仓比例3.36% ）、泸州老窖（持仓比例3.17% ）、招商证券（持仓比例3.09% ）、海螺水泥（持仓比例3.02% ）、绿地控股（持仓比例2.94% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、三七互娱（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.54%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第3季度，一方面经济仍然处于下行通道，贸易摩擦悬而未决，然而另一方面财政及货币政策运用灵活，科创板如期开板，结构性改革之路越走越坚定，利多因素与利空因素交织影响，最终市场先抑后扬，沪深300指数单季度微跌0.29%。从市场结构来看今年3季度中证500指数略跌0.19%。大盘蓝筹股与小盘成长股表现相当。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度1.39%的收益率领先业绩基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内份额净值增长率为1.39%，业绩比较基准收益率为-0.22%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望