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华富中证100指数净值上涨2.04% 请保持关注

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2019-12-16 06:59:07 来源:金融界基金 作者:机器君
华富中证100指数净值上涨2.04% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.5802元,累计净值为1.5802元。

  华富中证100指数证券投资基金成立于2009-12-30,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益58.07%,今年以来收益41.87%,近一月收益2.11%,近一年收益33.10%,近三年收益52.03%。近一年,本基金排名同类(228/657),成立以来,本基金排名同类(120/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.01%,近两年定投该基金的收益为19.38%,近三年定投该基金的收益为26.55%,近五年定投该基金的收益为37.82%。(点此查看定投排行

  基金经理郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益13.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例10.16% )、贵州茅台(持仓比例6.23% )、招商银行(持仓比例3.86% )、格力电器(持仓比例2.97% )、兴业银行(持仓比例2.75% )、五粮液(持仓比例2.72% )、恒瑞医药(持仓比例2.69% )、美的集团(持仓比例2.68% )、中信证券(持仓比例1.91% )、伊利股份(持仓比例1.87% )、中微公司(持仓比例0.37% )、虹软科技(持仓比例0.27% )、容百科技(持仓比例0.21% )、晶丰明源(持仓比例0.06% )、中科软(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为38.78%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.26% )、贵州茅台(持仓比例5.28% )、招商银行(持仓比例3.97% )、兴业银行(持仓比例2.84% )、格力电器(持仓比例2.83% )、美的集团(持仓比例2.56% )、五粮液(持仓比例2.45% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、伊利股份(持仓比例2.18% )、中信证券(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为36.56%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,股市在二季度下跌企稳后进入震荡区间。7-8月中旬,经济下滑预期及贸易战的升级使得市场形成了日线级别的下跌,在随后逆周期刺激以及科创板开市、国庆前维持稳增长预期等情绪下,本段日线级别下跌的延展性并不长,自8月中旬,重新进入了日线级别上涨,但因无实质性经济或盈利层面的利好,也未能突破前高。从经济指标来看,三季度无论是无论是PMI还是社融,均显示当前实体经济的实际需求较弱,虽然政府采取了较多的宽信用政策,但在不放松地产的情况下,一时难以派生出较大的实体需求,我们的经济周期模型在三季度始终处于收缩期。择时系统方面,市场环境划分模型显示当前处于震荡期,主要指数均形成了日线级别的一次上涨和一次下跌,总体在10%的幅度内震荡。改造后的均线系统,在八月初至8月中旬短暂看空后,9月重新看多,目前维持看多。从板块来看,震荡行情下,资金继续寻找盈利相对稳定的板块,因此,中证100指数核心资产集中营的属性,使得其在三季度,在宽基指数中相对表现较优。本基金为完全复制的指数基金,2019年三季度,我们实现了对业绩基准的有效跟踪,并通过科创板以及主板打新策略,明显增厚了基金收益,本基金净值也在3季度两次创成立以来的新高。在2019年四季度,我们将继续通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。随着科创板上市,本基金通过叠加打新策略,在严格控制基金跟踪误差的前提下,争取获得更多超额收益,为投资者提供最佳跟踪中证100指数的投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2009年12月30日正式成立。截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.5066元,累计基金份额净值为1.5066元。本基金本报告期份额净值增长率为4.43%,同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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