易方达上证50指数A净值上涨2.08% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布最新净值,上涨2.08%。本基金单位净值为1.8144元,累计净值为3.6844元。

  易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益458.44%,今年以来收益49.11%,近一月收益-0.36%,近一年收益38.73%,近三年收益70.09%。近一年,本基金排名同类(152/657),成立以来,本基金排名同类(3/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.89%,近两年定投该基金的收益为22.92%,近三年定投该基金的收益为34.01%,近五年定投该基金的收益为53.50%。(点此查看定投排行)

  易方达上证50指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额21.53亿元。

  基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益196.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.67% )、贵州茅台(持仓比例10.25% )、伊利股份(持仓比例9.16% )、招商银行(持仓比例7.01% )、恒瑞医药(持仓比例6.21% )、平安银行(持仓比例5.37% )、五粮液(持仓比例5.13% )、保利地产(持仓比例4.25% )、中国建筑(持仓比例3.93% )、兴业银行(持仓比例3.73% )、中国太保(持仓比例3.36% )、长春高新(持仓比例3.10% )、华兰生物(持仓比例3.06% )、工商银行(持仓比例2.55% )、大秦铁路(持仓比例0.49% ),合计占资金总资产的比例为79.27%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.88% )、伊利股份(持仓比例9.83% )、中国平安(持仓比例9.71% )、招商银行(持仓比例7.73% )、五粮液(持仓比例5.36% )、中国太保(持仓比例4.66% )、平安银行(持仓比例4.30% )、保利地产(持仓比例4.28% )、恒瑞医药(持仓比例4.01% )、中国建筑(持仓比例3.91% ),合计占资金总资产的比例为63.67%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第三季度,国内经济增速继续在底部徘徊,货币和财政政策维持中性宽松。中美贸易谈判跌宕起伏,市场受到较大冲击,出现大幅震荡。1-8月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,全国固定资产投资同比增长5.5%,房地产开发投资同比增长10.5%,仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.2%,汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落,前8个月全国住宅累计销售面积同比下降0.6%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升,8月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%。报告期内,美联储连续两次降息,美国股市大幅震荡。我国货币政策保持宽松,8月末广义货币供应量M2同比增长8.2%,银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极,减税降费措施落地,地方政府专项债推出力度不断加大。报告期内,A股大幅震荡下跌,上证指数下跌2.47%,上证50指数下跌1.12%。从行业表现来看,电子、医药生物、计算机等科技新兴行业涨幅居前;钢铁、采掘、建筑、有色金属等传统行业出现下跌。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了少量调整操作,主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重,增加了银行、保险等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.7506元,本报告期份额净值增长率为2.39%;C类基金份额净值为1.7406元,本报告期份额净值增长率为2.32%;同期业绩比较基准收益率为-1.12%,年化跟踪误差4.45%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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