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中银中证100指数增强净值上涨2.09% 请保持关注

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2019-12-16 06:59:22 来源:金融界基金 作者:机器君
中银中证100指数增强净值上涨2.09% 请保持关注

  金融界基金12月16日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100指数增强,代码163808)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为1.561元,累计净值为1.571元。

  中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益57.66%,今年以来收益38.76%,近一月收益1.23%,近一年收益30.30%,近三年收益48.38%。近一年,本基金排名同类(279/657),成立以来,本基金排名同类(123/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.15%,近两年定投该基金的收益为16.72%,近三年定投该基金的收益为22.89%,近五年定投该基金的收益为36.11%。(点此查看定投排行

  中银中证100指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。

  基金经理赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益9.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例10.04% )、贵州茅台(持仓比例6.14% )、招商银行(持仓比例4.09% )、格力电器(持仓比例2.94% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、五粮液(持仓比例2.68% )、恒瑞医药(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.64% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.85% )、嘉元科技(持仓比例0.20% )、航天宏图(持仓比例0.11% )、热景生物(持仓比例0.03% )、晶丰明源(持仓比例0.03% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为38.07%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.32% )、贵州茅台(持仓比例5.35% )、招商银行(持仓比例4.17% )、兴业银行(持仓比例2.90% )、格力电器(持仓比例2.81% )、美的集团(持仓比例2.63% )、五粮液(持仓比例2.51% )、恒瑞医药(持仓比例2.24% )、伊利股份(持仓比例2.23% )、中信证券(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为37.19%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济延续下滑,美国经济处于缓慢下行过程,欧洲经济继续恶化,日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化,9月ISM制造业PMI从二季度末的51.7加速下滑至47.8,为2016年8月以来首次落入荣枯线以下区间,零售销售增速小幅回升,核心通胀受关税成本一次性影响有所上升,劳动力市场相对稳健,美联储实施2次降息共计50bp。欧元区经济分化加剧,9月制造业PMI从二季度末的47.6下滑至45.7,德国PMI由二季度末的45.0大幅下滑至41.7,经济可能进入技术性衰退,法国、意大利PMI亦小幅下行,欧央行降息10bp并重启QE。日本经济疲弱依旧,9月制造业PMI由二季度末的49.3小幅下行至48.9,出口下滑加剧,通胀继续走低。综合来看,美国经济增速预计继续缓慢下行,美联储四季度预计再降息1次;欧元区经济景气度持续低迷,前景仍受德国拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,内外需均表现弱势的情况下,经济下行压力延续,同时在猪价迅速上涨冲击下通胀预期有所抬升。具体来看,领先指标中采制造业PMI反弹0.4个百分点至9月份的49.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长5.6%,较二季度末回落0.4个百分点。从经济增长动力来看,抢出口效应减退后出口继续走弱,消费大幅走低,投资震荡回落:1-9月美元计价出口增速较二季度末下滑0.2个百分点至-0.1%左右,8月消费增速较二季度末回落2.3个百分点至7.5%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资略有反弹,1-8月固定资产投资增速较二季度末继续回落0.2个百分点至5.5%的水平。通胀方面,CPI延续上行,8月同比增速较二季度末上行0.1个百分点至2.8%;PPI持续走低,8月同比增速较二季度末大幅回落0.8个百分点至-0.8%。2.市场回顾三季度初受中美重启贸易谈判影响,市场突破短期高位后震荡向下,8月市场在经历了中美贸易摩擦反复引发的估值下杀后,在利率中枢下行预期及政策催化下迎来了风险偏好修复的反弹行情。MSCI、富时罗素指数扩容使外资流入趋势延续。临近国庆,市场对政策维稳的预期减弱,9月后期有所调整。从各行业来看,电子(20.2%)、医药(6.36%)、计算机(5.4%)等行业涨幅居前,钢铁(-11.06%)、采掘(-8.25%)、建筑装饰(-7.68%)等行业跌幅较大。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为-0.58%;中证100涨跌幅-0.75%;上证国企指数涨跌幅-3%。3.投资策略和运行分析本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为4.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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