长盛上证50指数分级净值上涨2.19% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 长盛上证50指数分级证券投资基金(简称:长盛上证50指数分级,代码502040)公布最新净值,上涨2.19%。本基金单位净值为1.307元,累计净值为--。
长盛上证50指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.62%,今年以来收益39.87%,近一月收益2.30%,近一年收益30.94%,近三年收益44.89%。近一年,本基金排名同类(264/657),成立以来,本基金排名同类(170/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.01%,近两年定投该基金的收益为19.50%,近三年定投该基金的收益为25.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益19.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.77% )、贵州茅台(持仓比例9.13% )、招商银行(持仓比例6.41% )、兴业银行(持仓比例3.76% )、恒瑞医药(持仓比例3.62% )、中信证券(持仓比例3.03% )、伊利股份(持仓比例2.96% )、交通银行(持仓比例2.82% )、民生银行(持仓比例2.57% )、农业银行(持仓比例2.53% )、心脉医疗(持仓比例0.44% )、光峰科技(持仓比例0.35% )、晶丰明源(持仓比例0.08% )、中科软(持仓比例0.04% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为53.52%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例16.08% )、贵州茅台(持仓比例7.99% )、招商银行(持仓比例6.65% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、中信证券(持仓比例3.22% )、交通银行(持仓比例3.16% )、恒瑞医药(持仓比例2.96% )、民生银行(持仓比例2.71% )、农业银行(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为52.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场整体中等幅度震荡运行,前期下跌后有一定反弹。行业上,代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件大幅领涨、计算机和医药有显著正收益,主要受益于国家政策对该类行业自主发展的支持力度和市场的乐观预期;传统重资产行业如能源、资源及房地产产业链跌幅靠前。概念板块上,光刻胶、电路板、存储器等5G产业链概念表现抢眼,各类资源和区域发展概念领跌。风格上,三季度大盘价值股明显跑输以创业板龙头为代表的中小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.266元;本报告期基金份额净值增长率为6.57%,业绩比较基准收益率为-1.05%。本报告期内日均跟踪误差为0.2352%,年度化跟踪误差为3.7184%。
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