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鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.02% 请保持关注

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2019-12-17 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.02% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金12月16日上涨0.46%,现价1.078元,成交1.67万元。当前本基金场外净值为1.0792元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.35%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.69%,近3个月本基金净值上涨1.06%,近6月本基金净值上涨0.42%,近1年本基金净值上涨3.18%,成立以来本基金累计净值为1.1292元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益0.84%。

  张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益1.58%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.36%)、汇丰控股(持仓比例14.02%)、工商银行(持仓比例14.01%)、中国银行(持仓比例13.53%)、招商银行(持仓比例8.97%)、恒生银行(持仓比例6.77%)、中银香港(持仓比例5.89%)、农业银行(持仓比例4.95%)、邮储银行(持仓比例2.98%)、交通银行(持仓比例2.82%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,整个港股市场波动剧烈,市场震荡下行,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,鹏华香港银行组合净值增长率-5.33%;基金年化跟踪误差1.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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