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工银京津冀指数A净值上涨1.08% 请保持关注

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2019-12-17 06:50:13 来源:金融界基金 作者:机器君
工银京津冀指数A净值上涨1.08% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 工银京津冀指数A基金12月16日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9728元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.23%,近3个月本基金净值下跌3.91%,近6月本基金净值下跌2.60%,近1年本基金净值上涨1.21%,成立以来本基金累计净值为1.4379元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘伟,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益43.49%。

  赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益8.41%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方雨虹(持仓比例3.13%)、中远海控(持仓比例2.99%)、常山北明(持仓比例2.99%)、首创股份(持仓比例2.96%)、北新建材(持仓比例2.94%)、天津港(持仓比例2.89%)、京汉股份(持仓比例2.81%)、冀东水泥(持仓比例2.75%)、东方园林(持仓比例2.75%)、金隅集团(持仓比例2.73%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-7.43%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-7.50%,业绩比较基准收益率为-8.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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