金融界基金12月17日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（简称：工银中证500指数，代码164809）公布最新净值，上涨1.67%。本基金单位净值为1.0866元，累计净值为1.2492元。

　　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.46%，今年以来收益24.48%，近一月收益5.78%，近一年收益19.69%，近三年收益-13.67%。近一年，本基金排名同类（525/645），成立以来，本基金排名同类（291/769）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.17%，近两年定投该基金的收益为3.06%，近三年定投该基金的收益为-2.38%，近五年定投该基金的收益为-9.68%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益-4.32%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-14.51%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为沪电股份（持仓比例0.70% ）、顺鑫农业（持仓比例0.66% ）、闻泰科技（持仓比例0.64% ）、生益科技（持仓比例0.64% ）、四维图新（持仓比例0.62% ）、中炬高新（持仓比例0.58% ）、中国长城（持仓比例0.56% ）、生物股份（持仓比例0.53% ）、紫光国微（持仓比例0.53% ）、中国软件（持仓比例0.52% ）、中科软（持仓比例0.04% ）、宇瞳光学（持仓比例0.02% ）、科博达（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为6.05%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为四维图新（持仓比例0.62% ）、顺鑫农业（持仓比例0.59% ）、中炬高新（持仓比例0.58% ）、正邦科技（持仓比例0.48% ）、紫光国微（持仓比例0.46% ）、卫宁健康（持仓比例0.45% ）、生物股份（持仓比例0.44% ）、辽宁成大（持仓比例0.44% ）、二三四五（持仓比例0.44% ）、中国长城（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为4.94%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为0.34%，业绩比较基准收益率为-0.16%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望