易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.87% 请保持关注

  金融界基金12月18日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月17日下跌0.50%,现价1.212元,成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.2523元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.58%。

  最新报告期内,本基金收益率为-3.23%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.44%,近3个月本基金净值上涨3.38%,近6月本基金净值上涨8.41%,近1年本基金净值上涨9.79%,成立以来本基金累计净值为1.3023元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益30.79%。

  余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益6.75%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益6.75%。

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责任编辑:Robot RF13015
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