金融界基金12月18日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月17日下跌0.50%，现价1.212元，成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.2523元，环比上个交易日上涨1.87%，场内价格溢价率为-0.58%。
最新报告期内，本基金收益率为-3.23%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.44%，近3个月本基金净值上涨3.38%，近6月本基金净值上涨8.41%，近1年本基金净值上涨9.79%，成立以来本基金累计净值为1.3023元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益30.79%。
余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益6.75%。
成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益6.75%。
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