方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.42% 请保持关注
2019-12-18 06:51:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月18日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨4.46%,成交729.51万元。截至目前场内价格为1.849元, 当前本基金场外净值为1.7860元,环比上个交易日上涨1.42%,溢价率为3.53%,价格杠杆为1.589,净值杠杆为1.552,当前母基金净值为1.3930,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌55.55%,上折需母基金涨6.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.32%,近3个月本基金净值上涨0.90%,近6月本基金净值上涨17.27%,近1年本基金净值上涨56.67%,成立以来本基金累计净值为1.7860元,同期跟踪指数的涨幅为1.07%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。