鹏华中证800地产指数分级B净值上涨3.44% 请保持关注
2019-12-18 06:51:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月18日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨5.27%,成交136.8万元。截至目前场内价格为1.219元, 当前本基金场外净值为1.2030元,环比上个交易日上涨3.44%,溢价率为1.33%,价格杠杆为1.975,净值杠杆为1.839,当前母基金净值为1.1230,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌43.46%,上折需母基金涨31.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.15%,近3个月本基金净值上涨15.01%,近6月本基金净值上涨20.90%,近1年本基金净值上涨46.89%,成立以来本基金累计净值为2.3490元,同期跟踪指数的涨幅为1.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。