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国金量化多因子净值上涨1.84% 请保持关注

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2019-12-18 06:52:09 来源:金融界基金 作者:机器君
国金量化多因子净值上涨1.84% 请保持关注

  金融界基金12月18日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金(简称:国金量化多因子,代码006195)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为1.1647元,累计净值为1.1647元。

  国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31,业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益16.47%,今年以来收益16.94%,近一月收益7.72%,近一年收益15.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(616/673),成立以来,本基金排名同类(385/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.83%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理杨雨龙,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益16.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股岱美股份(持仓比例1.22% )、鹏欣资源(持仓比例1.14% )、金证股份(持仓比例1.13% )、云海金属(持仓比例1.11% )、光库科技(持仓比例1.10% )、中科曙光(持仓比例1.10% )、同花顺(持仓比例1.09% )、万隆光电(持仓比例1.09% )、大东方(持仓比例1.09% )、东旭光电(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为11.16%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为皮阿诺(持仓比例1.53% )、雷柏科技(持仓比例1.50% )、张裕A(持仓比例1.25% )、振江股份(持仓比例1.23% )、雄帝科技(持仓比例1.15% )、永艺股份(持仓比例1.15% )、恒林股份(持仓比例1.14% )、世纪瑞尔(持仓比例1.14% )、英飞拓(持仓比例1.13% )、汇纳科技(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为12.33%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度市场维持震荡,贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现,北上资金持续流入,因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。量化模型的选股效果未能充分体现。总体来说,组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选高成长性的公司。目前维持中仓位方面高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓,主要进行换股调仓。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位份额净值1.1213元,累计单位净值1.1213元。本报告期基金份额净值增长率-3.99%,同期业绩比较基准增长率0.12%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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