金融界基金12月19日讯 今日招商国证生物医药B下跌1.00%，成交7.11万元。截至目前场内价格为1.48元， 当前本基金场外净值为1.4710元，环比上个交易日下跌2.60%，溢价率为0.61%，价格杠杆为1.627，净值杠杆为1.698，当前母基金净值为1.2356，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌48.61%，上折需母基金涨23.32%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.73%，近3个月本基金净值上涨6.96%，近6月本基金净值上涨54.29%，近1年本基金净值上涨115.78%，成立以来本基金累计净值为0.3881元，同期跟踪指数的涨幅为-1.66%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。