鹏华信息分级B净值下跌1.65% 请保持关注
2019-12-20 06:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月20日讯 今日鹏华信息分级B下跌0.36%,成交32.59万元。截至目前场内价格为1.654元, 当前本基金场外净值为1.6100元,环比上个交易日下跌1.65%,溢价率为2.73%,价格杠杆为1.583,净值杠杆为1.659,当前母基金净值为1.3270,本基金跟踪指数为中证信息,实际下折需母基金跌50.77%,上折需母基金涨14.14%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.96%,近3个月本基金净值上涨11.34%,近6月本基金净值上涨77.51%,近1年本基金净值上涨164.37%,成立以来本基金累计净值为2.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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