信诚中证500指数分级B净值下跌1.69% 请保持关注

  金融界基金12月23日讯 今日信诚中证500指数分级B下跌1.92%,成交24.28万元。截至目前场内价格为1.175元, 当前本基金场外净值为1.1660元,环比上个交易日下跌1.69%,溢价率为0.77%,价格杠杆为1.536,净值杠杆为1.605,当前母基金净值为1.1160,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌48.70%,上折需母基金涨81.14%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.17%,近3个月本基金净值上涨1.22%,近6月本基金净值上涨13.09%,近1年本基金净值上涨44.31%,成立以来本基金累计净值为1.9200元,同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年02月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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