前海开源中航军工B净值下跌3.41% 请保持关注

  金融界基金12月23日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.43%,成交165.59万元。截至目前场内价格为0.963元, 当前本基金场外净值为0.9630元,环比上个交易日下跌3.41%,溢价率为0.00%,价格杠杆为2.019,净值杠杆为2.144,当前母基金净值为1.0130,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌34.10%,上折需母基金涨50.56%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.53%,近3个月本基金净值下跌14.25%,近6月本基金净值上涨4.90%,近1年本基金净值上涨46.80%,成立以来本基金累计净值为0.1660元,同期跟踪指数的涨幅为-1.72%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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